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私募抱团豪赌ST股新价值离席错失牛股

发布时间:2021-10-20 11:40:06 阅读: 来源:剪切机厂家

私募抱团豪赌ST股新价值离席错失牛股

私募抱团豪赌ST股新价值离席错失牛股 更新时间:2010-9-16 6:43:14   随着半年报的披露,私募基金在上市公司的进退也逐渐显现。记者统计发现,ST股成为私募基金重仓博弈的焦点,而此前屡被爆炒的创业板股票,则随着2010年11月第一次解禁高潮的来临,被私募逐渐抛弃。

另一方面,私募基金的整体战绩差强人意。据好买基金研究中心统计,截至9月8日,2008年6月前成立的140只私募基金中,有71只基金亏损额一度高达40%。

抱团力战 豪赌ST

二季度,上证指数从3100点之上滑至2400点以下。面对严峻形势,私募基金选择抱团取暖的方式,不少个股被私募集体重仓。

据私募排排网统计,私募基金共现身于167家上市公司前十大流通股股东,有3只以上私募产品名列上市公司十大流通股股东的个股数达16只。

郴电国际和航天晨光前十大流通股股东中,私募基金均占据6席。

这16只个股中,有10只集中在主板,如凤凰光学、华神集团、兰生股份等。中小板有4只:利欧股份、桂林三金、宏润建设、滨江集团;而仅有的2只创业板个股是银江股份和探路者。

行业分布上,私募基金抱团的个股分布较为松散。相对集中的是医药、房地产和化工行业,各有2只个股,其余10只个股则分散在土木工程建筑、计算机应用服务、旅游业等行业。

值得注意的是,16家被私募基金驻扎的上市公司中,*ST 得亨被3只国弘资产旗下的产品重仓持有。它们是陕西国际信托-国弘精选1期、中信信托-国弘2期、中信信托-国弘1期,分别持有212.83万股、140.7万股、132.67万股,位列于*ST 得亨十大流通股股东第3、4、5名。

除*ST得亨外,其余5家分别是*ST春晖广东粤财信托-新价值证券投资持有130万股,占流通股本的0.32%;*ST烽火被中诚信托-永泰工会单笔信托持有448.81万股;*ST四维为重庆国际信托-润丰壹号证券投资集合资金信托持有272.39万股;中融国际信托-中融联合梦想四号分别持有465.56万股的ST松辽和588.86万股的*ST联华。

进退之间

私募挺进167只个股的同时,也消失在139只股票的前十大流通股股东名单。

被私募基金舍弃的这些个股中,曾经最受宠爱的是阳普医疗。数据显示,今年一季度,国投信托-国投瑞丰证券投资资金信托持有69.26万股,占其流通股本的3.72%。

业内研究人员表示,对比私募基金新进的167只个股和退出的139只个股,可以发现个股分布的行业存在相似性,“这说明二季度私募基金在行业选择上出现较大分歧,一些私募基金大量进入的行业,同时也是另一些私募基金大量退出的行业。”

去年的私募冠军新价值,相继撤出华芳纺织、ST宇航、南方建材、延长化建、银基发展等个股。

但7月以来的市场表现证实,新价值退出的ST宇航可谓牛股。

2010年一季报时,新价值2期和新价值4号集合信托,分别持有该股330.72万股和222.16万股,分别占其流通股本的1.63%和1.09%。

及至2010年半年报,新价值两只基金悉数退却。

但ST宇航的股价爆发,却也是从新价值撤离开始。

7月1日深跌5.01%之后,ST宇航股价从9.86元开始启动,9月15日收报13.52元,并一度冲高至历史高点14.02元。区间涨幅高达37.12%。

相比之下,新价值建仓的2010年一季度,该股加权均价11.80元,而减持的二季度,加权均价11.39元,新价值两只产品在此期间几无获利。

同样在延长化建中,新价值也是失意而归。

2009年年报中,新价值四只产品整齐建仓延长化建,累计持有591.71万股,占据前五大流通股股东中的四席。

但此后新价值逐渐减仓,一季报显示仅新价值4号集合信托和新价值2期两只产品留在前十大流通股股东名单上,半年报则全无踪影。

以此计算,其2009年四季度的建仓成本在11.93元,而新价值减持的2010年一季度,延长化建的加权交易均价为12.37元。新价值获利寥寥。

创业板也成为私募撤离的重灾区,这很大程度与创业板即将到来的解禁高潮有关。

如山东国际信托-盈融达资金信托计划今年二季度退出赛为智能前十大流通股股东名单,此前该产品持有15.33万股,占流通股本的0.61%。

此外,北京国际信托-建源财富成长也从超图软件前十大流通股股东名单退却,亨通1期则从南风股份退出。

此间原因,很大程度上源于创业板将在今年11月迎来第一批原始股股东的解禁,落袋为安或是部分私募的选择。

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